비트코인 투자 시 어떤 기준으로 투자를 해야하는지, 어떤 시점에 매수 매도를 해야하는지 처음 비트코인을 투자하는 초보자들은 어려움이 있습니다. 사실 비트코인 투자를 위한 다양한 지표가 있습니다. 그중 비트코인 투자에 유용한 보조 지표들을 정리해 보았습니다.

세계 M2 통화량 지표
M2는 현금, 예금, 단기 금융상품을 포함한 통화 지표입니다. 글로벌 유동성 증가 여부를 확인할 수 있는 중요한 데이터입니다. 통화량이 증가하면 시장에 돈이 많이 풀리기 때문에 비트코인으로 자금이 유입될 가능성이 높아집니다. 반대로 M2 통화량이 감소할 경우 유동성이 줄어들기 때문에 비트코인 가격이 하락 할 가능성이 있습니다.
https://bitcoincounterflow.com/charts/m2-global
비트코인 도미넌스
전체 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비율입니다. 말 그대로 비율이기 때문에 현재 비트코인이 대세 코인인지 아니면 알트코인이 대세 코인인지 측정할 수 있는 지표 입니다. 비트코인 도미넌스 비율이 떨어졌다고 비트코인 가격이 하락한다는 의미는 아닙니다. 비트코인 가격이 오르는데 알트코인이 더 오를 경우 비트코인 도미넌스 비율이 떨어 질 수 있습니다. 일반적으로 도미넌스 비율이 40% 이하로 떨어지면 알트시즌의 초입이라고 할 수 있습니다. 이때부터는 모든 코인에 대해 매도 계획을 세우고 어느시점에 빠져나가야 할지 계획을 세워야 합니다.
https://bitcoincounterflow.com/charts/bitcoin-dominance
google trend : 비트코인 검색량
구글 트랜드에서는 전세계, 미국, 한국에서 비트코인 검색 량을 알 수 있습니다. 검색량이 증가한다는 의미는 사람들의 관심도가 높다는 것을 알 수 있습니다.그만큼 사람들이 코인 시장에 유입될 수 있는 가능성이 증가하게 됩니다.
https://trends.google.com/trends
코인베이스 앱 미국 내 전체 앱 순위 지표
미국에서 가능 큰 거래소 앱, 코인베이스가 미국 앱스토어에서 차지하는 순위입니다. 개인 투자자들이 코인 투자 활동과 유입을 파악할 수 있는 지표입니다.
코인베이스 앱 미국 내 금융 앱 순위 지표
마찬가지로 미국에서 가능 큰 거래소 앱, 코인베이스가 미국 앱스토어 금융 분야에서 차지하는 순위입니다. 금융 분야 앱에서 코인 관련 앱들이 얼마나 인기가 있고 수요가 있는지 파악할 수 있습니다.
Bitcoin: Pi Cycle Top Indicator
비트코인 가격이 과열되었는지 판단할 수 있는 기술적 지표입니다. 보통 111일 이동평균선과 350일 이동평균선에 2배를 곱한 값을 비교합니다. 111일 이평선이 350일 2배 이평선 값을 넘는 경우 과열 상태라고 판단합니다. 과거 2013년, 2017년, 2021년 비트코인 고점 시점과 비교했을 때 Pi Cycle Top은 과거 고점 형성시점과 거의 일치했던 점을 보았을때, 많은 보조 지표중 신뢰성 있는 지표 입니다. 따라서 Pi Cycle Top 신호 발생 시, 비트코인의 단기 고점이라고 보고 일부 수익 실현을 하는 것도 좋은 방법 입니다.
https://www.bitcoinmagazinepro.com/charts/pi-cycle-top-indicator
비트코인 MVRV 비율
비트코인의 시장가치(Market Value)와 실현가치(Realized Value)의 비율. 과매수 또는 과매도를 판단하는 지표. 시장가치란 비트코인의 현재 시장 가격을 기준으로 계산된 전체 가치로 “모든 비트코인의 현재 시가총액”을 의미 합니다. 실현가치란 비트코인을 실제로 거래했을 때, 그 거래 당시의 가격을 기준으로 계산된 가치로 “비트코인을 보유한 사람들이 실제로 지불했던 평균 가격”을 의미합니다. MVRV 비율은 1을 기준으로 합니다. MVRV가 1보다 높을 경우 과매수 상태로 사람들이 비트코인을 현재의 높은 가격으로 사고 있는 상태 입니다. 1보다 높을 경우 상승장일 가능성이 큽니다. MVRV가 1보다 낮은 경우 현재 시장가격이 과거 거래 가격보다 낮아 사람들이 손해를 보고 있는 상태 입니다. 1보다 낮은 경우 하락장일 경우가 큽니다.
https://cryptoquant.com/ko/asset/btc/chart/market-indicator/mvrv-ratio
마이크로스트레테지(MSTR) 비트코인 매수 현황 및 보유량
과거 데이터를 분석하면 미래의 가격 흐름을 예측할 수 있습니다. 2024년 12월 2일 기준으로 마이크로스트레티지의 비트코인 보유량은 402,100 Bitcoin입니다. 전 세계 비트코인 발행량의 약 2%를 차지하는 엄청난 수치입니다. 물론 특정 기업의 비트코인 보유량 또는 매수 현황을 통해 비트코인 매수·매도 타이밍을 정확히 예측할 수는 없지만, 이는 개인 투자자들의 심리에 영향을 줄 수 있습니다.
https://treasuries.bitbo.io/microstrategy
비트코인 과거 데이터 : 엑셀로 추출 가능
비트코인 과거 데이터 분석 및 백테스트를 통해 미래의 가격 흐름을 예측할 수 있습니다.
https://kr.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data
결론 : 보조지표를 활용한 계획된 비트코인 매매 전략
지금까지 비트코인 거래 시 활용할 수 있는 다양한 보조 지표들에 대해 알아보았습니다. 세계 M2 통화량 지표, 비트코인 도미넌스, Google 트렌드 검색량, 코인베이스 앱 순위 지표, Pi Cycle Top Indicator, 비트코인 MVRV 비율, 그리고 마이크로스트레티지(MSTR)의 비트코인 보유량 및 매수 현황 등은 비트코인 시장을 이해하고 투자 결정을 내리는 데 매우 유용한 지표들입니다. 하지만 비트코인 가격은 시장 상황에 따라 우리가 예측하지 못한 방향으로 빠르게 움직일 수 있습니다. 앞서 언급한 보조지표들은 비트코인 투자 시 유용한 정보를 제공하지만, 보조지표는 말 그대로 보조 지표일 뿐입니다. 결국 가장 중요한 것은 자신만의 투자 기준과 철저한 계획입니다. 이러한 보조 지표들을 활용해 시장의 흐름을 이해하고, 데이터 기반의 투자 전략을 세운다면 보다 체계적인 비트코인 거래를 할 수 있을 것입니다. 자신만의 체계적이고 계획적인 비트코인 거래를 통해 비트코인 시장에서 꼭 성투를 하였으면 좋겠습니다.